Fluxo de Caixa

Curso

Fluxo de Caixa



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Veja abaixo as opções de data e horários

Início dia: 23/11/2019
Dias: 23/Novembro/2019 - Sábado
Turmas: Das 8h30 às 17h30
Local: Prodep - Rua Correia Dias, 352 - São Paulo - São Paulo
5x de 139, * 5% desc. ou a/v Inscreva-se
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Inclui Material Didático e Certificado.


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- Objetivos

Mostrar aos participantes como elaborar um Fluxo de Caixa e a importância desta ferramenta para as empresas de todos os portes.


- Indicado a

Profissionais da área financeira que atuam na Tesouraria, Contas a Pagar e Contas a Receber e os demais profissionais que desejam entender a importância desta ferramenta para as empresas.


Programa

1 - Definição de Fluxo de Caixa
Definição
Importância da ferramenta para as empresas

2 - Composição das Entradas
Carteira de cobrança
Controle da inadimplência
Concessão de prorrogações para clientes
Previsão de atrasos
Confirmações de recebimentos
Entradas de liquidações de títulos em banco

3 - Composição das Saídas
Carteira de fornecedores
Análise dos tipos de pagamentos
Solicitação de prorrogação
Interferência dos pagamentos imprevistos no Fluxo de Caixa

4 - Composição do Saldo
Conciliação bancária
Saldo do caixa e bancos

5 - Elaboração do Fluxo de Caixa
Fontes de informações para compor o Fluxo de Caixa
Modelos de planilhas de Fluxo de Caixa

6 - Análise do Fluxo de Caixa
Previsto x Realizado
Administração do capital de giro
Prazos médios
Opções para captação de recursos para caixa com saldo negativo
Opções de aplicação de recursos para caixa com saldo positivo
Fluxo de Caixa como ferramenta para a tomada de decisão

7 - Estudo de Caso

Kátia A. S. Lima Vieira

Mestra em Administração pela Fundação Escola de Comércio Álvares Penteado – FECAP, pós-graduada em Análise Financeira e Empresarial pela FMU e graduada em Administração pela UNICID. Iniciou sua carreira profissional em 1991, atuando na Área Financeira em empresas de diferentes segmentos. Em 2004 iniciou sua carreira acadêmica, atuando predominantemente em cursos voltados para profissionais de Finanças. Atualmente é Gestora de Tesouraria em empresa multinacional de grande porte, responsável pelas equipes de Contas a Pagar, Contas e Receber, Crédito e Cobrança. Além disso, continua atuando como docente de Finanças.

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