Gestão de Tesouraria

Curso

Gestão de Tesouraria



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Veja abaixo as opções de data e horários

Início dia: 26/06/2020
Dias: 26 e 27/Junho/2020 - 6ª e Sábado (2 dias)
Turmas: Das 8h30 às 17h30
Local: Prodep - Rua Correia Dias, 352 - São Paulo - São Paulo
5x de 209, * 5% desc. ou a/v Inscreva-se
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Inclui Material Didático e Certificado.


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- Objetivos

Mostrar aos participantes a estrutura organizacional da área financeira e a relação finanças e contabilidade.
A importância das ferramentas “Contas a Pagar e a Receber” para a gestão da tesouraria.
Ensinar os participantes a elaborar e analisar o fluxo de caixa.
Discutir com os participantes as alternativas de captação e aplicação de recursos da empresa.


- Indicado a

Profissionais atuantes diretamente na área financeira, como auxiliares e assistentes. Coordenadores e encarregados que desejam fazer uma atualização. Outros profissionais que atuam em áreas correlatas e que desejam conhecer como funciona uma tesouraria e a importância de seus controles para a saúde financeira de uma empresa.


Programa

1 - Estrutura da Área Financeira
Definição da área financeira
Importância de suas atividades
Organograma

2 - Relações Financeiras
Finanças e Fiscal
Finanças e Contabilidade
Finanças e Jurídico
Finanças e os Bancos

3 - Títulos de Crédito
Duplicatas
Cheques
Notas Promissórias

4 - Contas a Receber
Origem das tarefas: faturamento, cadastro e crédito
Concessão de Crédito
Contas a Receber, Fiscal e Faturamento
Cobrança de Clientes
Contas a Receber e o Fluxo de Caixa

5 - Contas a Pagar
Documentos Hábeis para Pagamento
Processo de pagamentos: Despesas Fixas, Pagamentos Diversos
Formas de Pagamentos
Noções sobre Retenções nos pagamentos

6 - Controle do Fundo Fixo (Caixinha)
Documentos necessários
Controles
Confecção

7 - Controle Financeiro
Fluxo de Caixa
Prazos médios de pagamentos e recebimentos
Ciclo operacional e ciclo de caixa
Captação de recursos
Aplicação de recursos

Kátia A. S. Lima Vieira

Mestra em Administração pela Fundação Escola de Comércio Álvares Penteado – FECAP, pós-graduada em Análise Financeira e Empresarial pela FMU e graduada em Administração pela UNICID. Iniciou sua carreira profissional em 1991, atuando na Área Financeira em empresas de diferentes segmentos. Em 2004 iniciou sua carreira acadêmica, atuando predominantemente em cursos voltados para profissionais de Finanças. Atualmente é Gestora de Tesouraria em empresa multinacional de grande porte, responsável pelas equipes de Contas a Pagar, Contas e Receber, Crédito e Cobrança. Além disso, continua atuando como docente de Finanças.

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