- Objetivos

Mostrar aos participantes a estrutura organizacional da área financeira e a relação finanças e contabilidade.
A importância das ferramentas “Contas a Pagar e a Receber” para a gestão da tesouraria.
Ensinar os participantes a elaborar e analisar o fluxo de caixa.
Discutir com os participantes as alternativas de captação e aplicação de recursos da empresa.

- Indicado a

Profissionais atuantes diretamente na área financeira, como auxiliares e assistentes. Coordenadores e encarregados que desejam fazer uma atualização. Outros profissionais que atuam em áreas correlatas e que desejam conhecer como funciona uma tesouraria e a importância de seus controles para a saúde financeira de uma empresa.

Programa

1 - Estrutura da Área Financeira
Definição da área financeira
Importância de suas atividades
Organograma

2 - Relações Financeiras
Finanças e Fiscal
Finanças e Contabilidade
Finanças e Jurídico
Finanças e os Bancos

3 - Títulos de Crédito
Duplicatas
Cheques
Notas Promissórias

4 - Contas a Receber
Origem das tarefas: faturamento, cadastro e crédito
Concessão de Crédito
Contas a Receber, Fiscal e Faturamento
Cobrança de Clientes
Contas a Receber e o Fluxo de Caixa

5 - Contas a Pagar
Documentos Hábeis para Pagamento
Processo de pagamentos: Despesas Fixas, Pagamentos Diversos
Formas de Pagamentos
Noções sobre Retenções nos pagamentos

6 - Controle do Fundo Fixo (Caixinha)
Documentos necessários
Controles
Confecção

7 - Controle Financeiro
Fluxo de Caixa
Prazos médios de pagamentos e recebimentos
Ciclo operacional e ciclo de caixa
Captação de recursos
Aplicação de recursos